현대차투자증권에서 19일 하나투어(039130)에 대해 "본업은 부진 & 자회사는 양호 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 하나투어(039130)에 대해 "6월 지방선거 & 러시아월드컵 등으로 2분기 Outbound 부진. 면세점은 인천공항점 실적 상승과 시내면세점 적자 축소로 실적 개선세. 오사카 지진으로 일본노선 수요의 단기적 위축 "라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "2분기 예상 매출액은 2,103억원(YoY +29.3%), 영업이익은 78억원(YoY +61.3%)로 시장 컨 센서스 하회하는 실적 전망. 당분기는 전통적 Outbound 비수기로 6월 지방선거와 러시아 월드컵으로 성장세 둔화를 보이면서, 별도 부문의 실적 부진 예상"라고 밝혔다.
한편 "6월 18일 오사카 지진이 발생, 오사카향 고객 비중은 하나투어 전체의 약 8~10% 수준(일본송출객 비중 약 40%, 일본내 오사카 비중 20~25%)로 단기적으로 일본노선의 수요 위축 및 Hanatour Japan의 실적 하락 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년2월 140,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
128,900
160,000
110,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180719
BUY
110,000
20180508
매수
140,000
20180423
매수
140,000
20180202
매수
140,000
20180105
매수
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180719
현대차투자증권
BUY
110,000
20180718
대신증권
BUY
130,000
20180716
메리츠종금증권
BUY(유지)
116,000
20180712
KB증권
BUY(유지)
116,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
