전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 6,310원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 9.34% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 지니뮤직 | 4.5% | -9.3% | -2.0 |
| 넥슨지티 | 3.8% | -2.8% | -0.7 |
| 넷게임즈 | 2.9% | -7.8% | -2.6 |
| 게임빌 | 2.7% | -9.5% | -3.4 |
| 네오위즈 | 2.5% | 0.8% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.5% | -2.3% | -1.5 |
| 디지털컨텐츠 | 1.8% | 0.9% | 0.5 |
| 관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.45% |
| 게임빌 | 52,700원 ▲400(+0.76%) | 넷게임즈 | 11,800원 ▼50(-0.42%) |
| 네오위즈 | 18,350원 ▲600(+3.38%) | 넥슨지티 | 8,350원 ▲270(+3.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 지니뮤직 | 네오위즈 | 넷게임즈 | 게임빌 | 넥슨지티 | |
| ROE | -3.7 | -0.8 | -8.9 | 3.1 | -10.9 |
| PER | - | - | - | 44.2 | - |
| PBR | 3.5 | 1.5 | 9.7 | 1.4 | 2.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월10일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 191,797주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 594,621주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 786,418주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.28%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.93%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.1%를 보였으며 기관은 6.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.63%로 가장 높았고, 외국인이 12.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
