[ET투자뉴스]원익테라세미_주가등락폭이 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.6으로 상위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.04% 오른 15,250원을 기록하고 있는 원익테라세미콘은 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익테라세미콘의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테스나	4.2%	-8.1%	-1.9
코디엠	3.8%	-14.7%	-3.8
알파홀딩스	3.7%	10.3%	2.7
원익테라세미콘	3.2%	-1.9%	-0.6
프로텍	2.5%	-8.5%	-3.3
코스닥	1.5%	-2.1%	-1.4
반도체	1.4%	-1.5%	-1.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.1%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.1% 상승중이다.

알파홀딩스	12,850원 ▼100(-0.77%)	테스나	24,000원 ▼150(-0.62%)
프로텍	18,300원 ▼200(-1.08%)	코디엠	1,245원 ▲75(+6.41%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.44%로 업종평균 상회. PER은 3.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익테라세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	원익테라세미콘	알파홀딩스	코디엠	프로텍	테스나
ROE	26.6	-58.2	4.6	17.1	12.8
PER	3.9	-	56.5	6.9	18.2
PBR	1.0	3.9	2.6	1.2	2.3
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 134,558주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 145,618주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 280,176주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 원익테라세미의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.8%를 보였으며 기관은 13.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.57%로 가장 높았고, 외국인이 24.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

주요 매물구간인 17,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 29.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,750원대의 지지가능성과 17,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com