전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8, 업종지수보다 낮아 17일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 15,450원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현성바이탈 | 5.4% | 35.7% | 6.6 |
| 풍국주정 | 3.4% | -4.5% | -1.3 |
| 팜스토리 | 2.6% | -8.8% | -3.3 |
| 우리손에프앤지 | 1.8% | -7.0% | -3.8 |
| 창해에탄올 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 코스닥 | 1.5% | -2.2% | -1.4 |
| 음식료,담배 | 1.7% | -2.4% | -1.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료,담배업종 -0.83% |
| 현성바이탈 | 4,750원 ▲5(+0.11%) | 팜스토리 | 1,445원 ▼40(-2.69%) |
| 우리손에프앤지 | 2,255원 ▼10(-0.44%) | 풍국주정 | 10,650원 ▼100(-0.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 창해에탄올 | 현성바이탈 | 풍국주정 | 팜스토리 | 우리손에프앤지 | |
| ROE | 6.8 | 3.9 | 11.2 | 7.2 | 16.1 |
| PER | 11.9 | 31.2 | 9.4 | 9.7 | 5.7 |
| PBR | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 9,470주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,994주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,464주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.5%를 보였으며 기관은 3.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.28%로 가장 높았고, 외국인이 30.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
