전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.28% 하락하면서 11,800원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 17.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스에프씨 | 3.8% | -6.6% | -1.7 |
| 상아프론테크 | 3.0% | 4.3% | 1.4 |
| 코스온 | 2.9% | -17.5% | -6.0 |
| 코리아나 | 2.6% | -11.2% | -4.3 |
| 와이엠티 | 2.3% | -14.0% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.7% | -2.9 |
| 화학 | 1.5% | -5.1% | -3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.7% |
| 코리아나 | 5,860원 ▼40(-0.68%) | 에스에프씨 | 5,080원 ▲70(+1.40%) |
| 와이엠티 | 30,850원 ▼1050(-3.29%) | 상아프론테크 | 15,950원 ▲250(+1.59%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 코스온 | 에스에프씨 | 와이엠티 | 상아프론테크 | 코리아나 | |
| ROE | 2.2 | -16.9 | 8.1 | 6.8 | 2.3 |
| PER | 143.3 | - | 40.9 | 30.7 | 134.8 |
| PBR | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 3.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 30,667주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 41,486주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 72,153주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.81%를 보였으며 기관은 5.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.44%로 가장 높았고, 외국인이 8.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
