전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 이수화학은 지난 1개월간 15.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱머티리얼 | 5.0% | 3.2% | 0.6 |
| 이수화학 | 1.9% | -15.5% | -8.1 |
| 대한화섬 | 1.2% | 2.3% | 1.9 |
| 강남제비스코 | 1.0% | -11.9% | -11.8 |
| NPC | 1.0% | -4.7% | -4.6 |
| 화학 | 1.1% | -4.8% | -4.3 |
| 코스피 | 0.8% | -4.1% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.1% |
| 강남제비스코 | 25,900원 ▼350(-1.33%) | NPC | 4,660원 ▲60(+1.30%) |
| 대한화섬 | 133,500원 ▲1500(+1.14%) | 코오롱머티리얼 | 3,695원 ▼90(-2.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 이수화학 | 대한화섬 | 코오롱머티리얼 | NPC | 강남제비스코 | |
| ROE | 0.7 | 4.3 | -47.0 | 4.4 | 3.7 |
| PER | 72.8 | 8.6 | - | 15.4 | 9.1 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월18일부터 외국인들이 20거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,643주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 123,499주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 134,142주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.8%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.55%를 보였으며 기관은 4.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.58%로 가장 높았고, 외국인이 18.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
