전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 1시25분 현재 전일대비 6.29% 하락하면서 149,000원을 기록하고 있는 넷마블은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넷마블의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가등락률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넷마블의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -5.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넷마블이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성에스디에스 | 3.7% | 2.0% | 0.5 |
| 넷마블 | 2.5% | 0.0% | 0.1 |
| 카카오 | 2.1% | 5.9% | 2.8 |
| 엔씨소프트 | 2.0% | 8.3% | 4.1 |
| NAVER | 1.7% | 11.5% | 6.7 |
| 서비스업 | 1.0% | 1.1% | 1.1 |
| 코스피 | 0.8% | -4.0% | -5.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -1.16% |
| 삼성에스디에스 | 200,500원 ▼2000(-0.99%) | 엔씨소프트 | 390,000원 ▼5000(-1.27%) |
| NAVER | 769,000원 ▼2000(-0.26%) | 카카오 | 116,000원 ▼2000(-1.69%) |
| 증권사 목표주가 187,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월9일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 360,087주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 299,527주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 659,614주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 넷마블의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.67%, 외국인 31.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.82%를 보였으며 기관은 24.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.39%로 가장 높았고, 기관이 26.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
