[ET투자뉴스]우리은행, "지주회사 전환, 주…" OUTPERFORM(DOWNGRADE)

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키움증권에서 16일 우리은행(000030)에 대해 "지주회사 전환, 주가에 호재"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE) '의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 우리은행(000030)에 대해 "지주회사 전환, 향후 Valuation 할인 해소 요인. 지주회사 전환 후 M&A를 통한 비은행 분야 역량 강화, 향후 주가 상승의 변수가 될 전망. 증권사 인수를 1 순위로 둘 것이며 경쟁력 있는 증권사 인수 성공 여부에 따라 주가 상승이 달라질 듯. 비은행 분야의 취약점, 여타 은행금융 그룹 대비 주가 측면에서 할인요인으로 작용해 옴"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 " 부동산 임대업 익스포저가 상대적으로 많은 점은 향후 주가 상승의 제약 요인. 원화대출금 대비 부동산 임대업 비중이 13.8%로 KEB하나은행에 이어 두 번째로 높음. 상대적으로 여신 성장률이 높지 않아 위험 수준은 하나금융, KB금융보다 낮을 듯"라고 밝혔다. 한편 "지주회사 전환 추진 후 증권 등 인수를 통해 성공적으로 비은행 부문을 강화할 경우 투자의견 상향 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년4월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 19,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	35,340	230,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE) '의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180716 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 19,000 20180523 매수(유지) 19,000 20180423 매수(유지) 20,000 20180321 BUY(REINITIATE) 19,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180716 키움증권 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 19,000 20180713 하나금융투자 BUY 20,600 20180711 IBK투자증권 매수(유지) 24,500 20180704 SK증권 매수 22,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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