전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 13일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.23% 오른 18,500원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 14.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스나 | 4.5% | -10.5% | -2.3 |
| 알파홀딩스 | 3.9% | 4.8% | 1.2 |
| 코디엠 | 3.6% | -25.6% | -7.1 |
| 원익테라세미콘 | 3.2% | -11.3% | -3.5 |
| 프로텍 | 2.5% | -14.4% | -5.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.3% | -2.6 |
| 반도체 | 1.7% | -6.9% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.62% |
| 테스나 | 23,350원 ▼1600(-6.41%) | 코디엠 | 1,175원 0 (0.00%) |
| 알파홀딩스 | 13,100원 0 (0.00%) | 원익테라세미콘 | 14,850원 ▲50(+0.34%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 프로텍 | 알파홀딩스 | 코디엠 | 원익테라세미콘 | 테스나 | |
| ROE | 17.1 | -58.2 | 4.6 | 26.6 | 12.8 |
| PER | 6.7 | - | 55.5 | 3.9 | 18.4 |
| PBR | 1.1 | 3.9 | 2.6 | 1.0 | 2.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 101,170주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 30,697주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 70,473주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.12%, 외국인 17.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.32%를 보였으며 기관은 17.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.73%로 가장 높았고, 외국인이 21.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
