전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.4, 업종지수보다 높아 13일 오후 12시5분 현재 전일대비 5.21% 오른 4,240원을 기록하고 있는 와이아이케이는 지난 1개월간 9.59% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이아이케이의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 와이아이케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이아이케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미코 | 3.2% | 1.2% | 0.3 |
| 와이아이케이 | 2.8% | -9.6% | -3.4 |
| 유니셈 | 2.6% | -21.7% | -8.3 |
| 테크윙 | 2.1% | -19.2% | -9.1 |
| 매직마이크로 | 2.1% | -1.6% | -0.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 반도체 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.44% |
| 코미코 | 30,100원 ▲350(+1.18%) | 유니셈 | 7,690원 ▲40(+0.52%) |
| 테크윙 | 14,500원 ▲100(+0.69%) | 매직마이크로 | 4,920원 ▲10(+0.20%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 7월11일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 230,712주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 363,003주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 593,715주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 와이아이케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.52%를 보였으며 외국인은 8.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.46%로 가장 높았고, 외국인이 10.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
