전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종평균치보다 높아 13일 오전 9시40분 현재 전일대비 4.91% 오른 14,950원을 기록하고 있는 피앤이솔루션은 지난 1개월간 9.94% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피앤이솔루션의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 피앤이솔루션의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피앤이솔루션이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼본정밀전자 | 5.9% | 35.3% | 5.9 |
| 위닉스 | 3.6% | 1.2% | 0.3 |
| 피앤이솔루션 | 3.4% | -9.9% | -2.9 |
| 지엠피 | 2.7% | -13.0% | -4.8 |
| 슈프리마 | 2.6% | -5.0% | -1.9 |
| 코스닥 | 1.6% | -4.6% | -2.8 |
| 일반전기전자 | 1.7% | -5.3% | -3.3 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +1.3% |
| 삼본정밀전자 | 21,650원 ▼250(-1.14%) | 슈프리마 | 22,100원 ▲400(+1.84%) |
| 위닉스 | 16,500원 ▲450(+2.80%) | 지엠피 | 7,020원 ▼20(-0.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피앤이솔루션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 피앤이솔루션 | 위닉스 | 지엠피 | 슈프리마 | 삼본정밀전자 | |
| ROE | 13.6 | 10.8 | -28.8 | 9.2 | 4.2 |
| PER | 26.2 | 22.8 | - | 16.7 | 59.6 |
| PBR | 3.6 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 8,468주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,173주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 96,641주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.83%로 적정수준 최근 한달간 피앤이솔루션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.18%를 보였으며 기관은 2.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.17%로 가장 높았고, 외국인이 14.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
