이베스트투자증권에서 12일 두산밥캣(241560)에 대해 "지연된 프로젝트 재개 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "동사는 1Q18 실적발표회에서 주요 성장 전략 로드맵을 발표했다. 성장 전략에는 2019~2020 년 CWL(건설기계용)/SAL(농기계용) 출시 및 인도 백호로더 시장 진출 등이 포함되어있다. 신제품 출시관련부분은 순조롭게 진행중에 있으며, 인도시장 진출 또한 인도 디어공장 인수면서 순조롭게 진행중에 있다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2Q18 매출액 9,963 억원(yoy -7.5%), 영업이익 1,235 억원(yoy -9.2%, OPM 12.4%)전망한다. 지역별 기준 미국은 1Q18 날씨영향으로 인한 건설 지연된 부분 재개되면서 성장 주도하는 모습 보일 전망이다. 유럽은 1Q18 구조조정통한 턴어라운드로 견조할 전망이다. 수익성 저하요인은 프로모션비용은 올해까지만 집행할 가능성이 높아, 향후 수익성은 더욱더 개선될 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 1)북미 우호적인 환경 2)유럽의 구조조정통한 턴어라운드로 높은 M/S 바탕으로 지속성장 가능할 전망이다. 하지만 지속되는 오버행 이슈는 주가 상승 제한요인으로 작용하고 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
42,167
48,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180712
BUY (MAINTAIN)
40,000
20180427
매수(유지)
45,000
20180326
BUY(INITIATE)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180712
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
40,000
20180703
현대차투자증권
BUY
40,000
20180629
KTB투자증권
BUY
43,000
20180627
KB증권
BUY(유지)
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
