전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.99% 오른 36,250원을 기록하고 있는 브이원텍은 지난 1개월간 34.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 브이원텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 브이원텍의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 브이원텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로보스타 | 4.9% | 17.3% | 3.5 |
| 브이원텍 | 4.2% | 34.5% | 8.2 |
| 젬백스 | 4.2% | 2.2% | 0.5 |
| 제이브이엠 | 3.2% | -3.8% | -1.1 |
| 에스엠코어 | 2.6% | -9.9% | -3.8 |
| 코스닥 | 1.6% | -6.7% | -4.1 |
| 기계,장비 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.85% |
| 로보스타 | 40,100원 ▲2000(+5.25%) | 제이브이엠 | 37,650원 ▼750(-1.95%) |
| 젬백스 | 14,200원 ▲150(+1.07%) | 에스엠코어 | 12,300원 ▼50(-0.40%) |
| 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 2,837주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 191,370주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 194,207주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.1%로 적정수준 최근 한달간 브이원텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.17%를 보였으며 기관은 8.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.68%로 가장 높았고, 기관이 12.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
