전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.76% 오른 353,500원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 8.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -8.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.6% | -8.3% | -3.1 |
| 아모레G | 2.1% | -13.0% | -6.1 |
| 롯데지주 | 1.8% | -14.3% | -7.9 |
| GS | 1.8% | -14.4% | -8.0 |
| 미래에셋대우 | 1.7% | -14.0% | -8.2 |
| 코스피 | 0.9% | -7.0% | -7.7 |
| 금융업 | 1.0% | -8.1% | -8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.02% |
| 롯데지주 | 51,500원 ▲200(+0.39%) | GS | 51,000원 ▼100(-0.20%) |
| 아모레G | 110,500원 ▲3000(+2.79%) | 미래에셋대우 | 8,180원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 455,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 9,117주를 순매수했고, 외국인은 4,534주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 73,291주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 10,263주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,554주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.48%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.21%, 외국인 40.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.21%를 보였으며 개인은 22.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.85%로 가장 높았고, 외국인이 36.41%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
