전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 12일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.68% 오른 30,200원을 기록하고 있는 퍼시스는 지난 1개월간 3.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 -8.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원 | 5.6% | 112.5% | 20.0 |
| 신라교역 | 1.9% | -11.2% | -5.9 |
| 조광피혁 | 1.8% | -6.6% | -3.6 |
| 사조산업 | 1.4% | -11.8% | -8.4 |
| 퍼시스 | 1.0% | -3.1% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -7.3% | -9.1 |
| 소형주 | 1.3% | -11.6% | -8.9 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 소형주업종 +0.52% |
| 동원 | 11,750원 ▼1050(-8.20%) | 신라교역 | 15,400원 ▼50(-0.32%) |
| 조광피혁 | 34,500원 ▼200(-0.58%) | 사조산업 | 62,800원 ▼300(-0.48%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 퍼시스 | 사조산업 | 동원 | 조광피혁 | 신라교역 | |
| ROE | 5.7 | 11.3 | -0.6 | 9.6 | 5.6 |
| PER | 15.6 | 5.9 | - | 10.5 | 9.4 |
| PBR | 0.9 | 0.7 | 3.8 | 1.0 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 5,539주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 19,880주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 25,419주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.78%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.1%를 보였으며 기관은 5.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.95%로 가장 높았고, 외국인이 34.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
