하나금융투자에서 12일 농심(004370)에 대해 "주가 낙폭 과대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "① 국내 라면 점유율 QoQ 하락은 계절적 특성상 자연스러운 현상이다. YoY 하락 폭도 우려만큼 크지 않다. 신제품 출시 경쟁은 소재 부진 기인해 과거 대비 경쟁이 완화되는 추세로 판단한다. ② 중국 법인 실적은 1분기 저점으로 가파른 QoQ 회복이 전망된다. 2분기 실적은 하나금융투자 예상대로 두 자리 수 매출 성장이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 5,648원(YoY +5.3%), 214억원(YoY +17.1%)으로 추정한다. 별도 매출액 및 영업이익은 각각 4,641원(YoY +2.3%), 172억원(YoY+8.6%)으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "미국법인도 부정적 환율 효과 제거시 두 자리 수 매출 성장이 유지되고 있어 긍정적이다. ③ 최근 실적 우려 기인해 주가는 큰 폭 하락했다. 현 주가는 12개월 Fwd PBR 0.9배에 거래 중이다. 저가 매수 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD
목표주가
402,917
460,000
360,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180712
BUY
460,000
20180605
매수
460,000
20180307
BUY
460,000
20180202
매수
460,000
20170912
매수
460,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180712
하나금융투자
BUY
460,000
20180711
한국투자증권
매수(유지)
430,000
20180709
미래에셋대우
매수
380,000
20180709
NH투자증권
BUY(유지)
405,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
