대신증권에서 10일 현대글로비스(086280)에 대해 "두고 보기엔 너무 싼 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "동사 주가에 영향을 줄 수 있는 요인들은 1)현대차그룹 사업 및 지배구조 개편, 2)정부의 대기업그룹에 대한 정책방향(공정거래법 전면 개편안 등), 3)동사를 둘러싼 영업환경 및 실적 전망 등으로 요약 가능함"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사의 2018년 2분기 실적은 매출액 4조 2,545억원(+1.6% yoy), 영업이익 1,726억원(-4.9% yoy), 지배주주순이익 873억원(-7.8% yoy)로 전망함. 사업부문별로 PCC와 CKD사업부문이 기존 전망에 비해 양호한 실적을 시현할 전망"라고 밝혔다.
한편 "1)현대차의 3분기 산타페 신규 차종 판매를 위한 CKD매출이 5월부터 반영되기 시작, 2)원/달러환율 상승에 따라 CKD사업부문의 수익성이 1분기 대비 회복 예상, 3)당초 우려보다는 현·기차의 완성차 수출물량이 양호할 것으로 전망됨"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 230,000원까지 높아졌다가 2018년5월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
190,909
240,000
145,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180710
BUY
170,000
20180523
매수(유지)
170,000
20180430
매수(유지)
220,000
20180329
매수(신규)
230,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180710
대신증권
BUY
170,000
20180626
미래에셋대우
매수
190,000
20180625
한국투자증권
BUY(유지)
210,000
20180607
삼성증권
HOLD
145,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
