전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8, 업종지수보다 높아 10일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.47% 오른 8,640원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 리드 | 5.5% | -27.8% | -5.0 |
| 예스티 | 3.2% | 5.2% | 1.6 |
| 심텍 | 1.9% | -7.3% | -3.8 |
| 엘아이에스 | 1.7% | 0.0% | 0.1 |
| 루멘스 | 1.6% | -11.1% | -6.9 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.1% | -4.7 |
| 반도체 | 1.6% | -9.1% | -5.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.15% |
| 엘아이에스 | 13,800원 ▲300(+2.22%) | 예스티 | 17,250원 ▲1450(+9.18%) |
| 리드 | 2,670원 ▼50(-1.84%) | 루멘스 | 3,710원 ▲60(+1.64%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 심텍 | 리드 | 엘아이에스 | 루멘스 | 예스티 | |
| ROE | 7.5 | -250.7 | -94.2 | 0.5 | 25.2 |
| PER | 11.6 | - | - | 149.5 | 11.9 |
| PBR | 0.9 | 24.1 | 6.1 | 0.8 | 3.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 169,337주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 121,584주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 290,921주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.08%를 보였으며 기관은 9.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.43%로 가장 높았고, 외국인이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
