전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오후 2시40분 현재 전일대비 3.18% 오른 9,420원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 8.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 퓨쳐켐 | 4.4% | 10.6% | 2.4 |
| 서울제약 | 2.4% | 3.6% | 1.4 |
| 신신제약 | 2.4% | -14.3% | -5.9 |
| 대봉엘에스 | 2.3% | -8.5% | -3.7 |
| 녹십자엠에스 | 2.2% | -6.1% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.1% | -6.0 |
| 제약 | 1.9% | -4.5% | -2.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 제약업종 +0.99% |
| 퓨쳐켐 | 19,900원 ▲1850(+10.25%) | 녹십자엠에스 | 10,100원 ▼100(-0.98%) |
| 신신제약 | 7,440원 ▲210(+2.90%) | 서울제약 | 11,600원 ▲50(+0.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대봉엘에스 | 퓨쳐켐 | 녹십자엠에스 | 서울제약 | 신신제약 | |
| ROE | 10.8 | -16.8 | -8.5 | 1.7 | 6.7 |
| PER | 12.7 | - | - | 110.2 | 30.3 |
| PBR | 1.4 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.25%를 보였으며 기관은 0.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 84.7%, 외국인이 15.29%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
