전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 631,000원을 기록하고 있는 남양유업은 지난 1개월간 5.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 남양유업의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 남양유업의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -6.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 남양유업이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 무학 | 2.3% | -11.0% | -4.7 |
| 롯데제과 | 1.7% | -12.5% | -7.3 |
| 팜스코 | 1.6% | -12.4% | -7.7 |
| 빙그레 | 1.3% | -7.0% | -5.3 |
| 남양유업 | 1.2% | -5.7% | -4.7 |
| 코스피 | 0.9% | -7.5% | -8.3 |
| 음식료품 | 1.0% | -6.4% | -6.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 +0.51% |
| 빙그레 | 59,600원 ▼500(-0.83%) | 무학 | 14,950원 ▼450(-2.92%) |
| 롯데제과 | 161,000원 ▼500(-0.31%) | 팜스코 | 12,000원 ▼400(-3.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 남양유업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 남양유업 | 팜스코 | 빙그레 | 무학 | 롯데제과 | |
| ROE | 0.6 | 12.2 | 5.7 | 9.8 | 5.2 |
| PER | 91.1 | 11.3 | 19.8 | 8.1 | 16.4 |
| PBR | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 남양유업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.62%, 외국인 21.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.05%를 보였으며 외국인은 21.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.16%로 가장 높았고, 기관이 35.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
