전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.9% 오른 16,050원을 기록하고 있는 기업은행은 지난 1개월간 0.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기업은행의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기업은행의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -5.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기업은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.7% | -13.8% | -5.1 |
| 아모레G | 2.2% | -16.7% | -7.6 |
| 우리은행 | 2.2% | 3.3% | 1.5 |
| 롯데지주 | 1.8% | -11.3% | -6.2 |
| 기업은행 | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 코스피 | 0.9% | -7.5% | -8.3 |
| 금융업 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.65% |
| 아모레G | 109,500원 ▼1500(-1.35%) | 현대중공업지주 | 337,000원 ▼9500(-2.74%) |
| 우리은행 | 17,050원 ▲300(+1.79%) | 롯데지주 | 52,700원 ▲800(+1.54%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 기업은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.19%, 외국인 48.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.19%를 보였으며 개인은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.97%로 가장 높았고, 기관이 30.34%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
