전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 7,600원을 기록하고 있는 대교는 지난 1개월간 0.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대교의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대교의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -8.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대교가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| CJ헬로 | 3.4% | 3.5% | 1.0 |
| NICE | 2.6% | -16.9% | -6.4 |
| 신세계푸드 | 2.4% | 0.9% | 0.3 |
| 스카이라이프 | 1.7% | 6.1% | 3.5 |
| 대교 | 0.9% | -0.1% | -0.1 |
| 서비스업 | 1.1% | -1.0% | -0.9 |
| 코스피 | 0.9% | -7.3% | -8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.63% |
| 스카이라이프 | 13,900원 ▲100(+0.72%) | NICE | 16,000원 ▼100(-0.62%) |
| CJ헬로 | 9,540원 ▼180(-1.85%) | 신세계푸드 | 161,000원 ▲1500(+0.94%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대교는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 대교 | CJ헬로 | 신세계푸드 | 스카이라이프 | NICE | |
| ROE | 6.2 | 2.8 | 6.5 | 9.1 | 10.0 |
| PER | 15.5 | 25.7 | 30.1 | 11.5 | 6.4 |
| PBR | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 대교의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.69%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 56.62%, 외국인 17.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 56.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.85%를 보였으며 외국인은 17.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 52.39%로 가장 높았고, 개인이 27.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
