현재 시점에서 바이오주 테마 내의 종목들 중 셀트리온을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 791.39p로 전일보다 3.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.9% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 메디포스트, 차바이오텍, 바이오니아가 각각 8.03%, 3.56%, 3.17% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 셀트리온은 -0.52% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
바이오주(지수:791.39 전일비:▲3.59%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
메디포스트
104,900
▲7,800
8.0%
192,146
차바이오텍
16,000
▲550
3.6%
327,167
바이오니아
9,450
▲290
3.2%
83,157
셀트리온
288,000
▼-1,500
-0.5%
252,716
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 차바이오텍이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
07/09
4(3.17)
5(-0.52)
1(8.03)
3(3.56)
2(3.59)
07/02
2(-3.83)
1(0)
5(-6.7)
4(-5.42)
3(-3.97)
06/28
5(-5.65)
2(-1.32)
4(-3.27)
1(-0.89)
3(-2.8)
06/19
2(-5.08)
4(-5.74)
5(-8.37)
1(-3.3)
3(-5.62)
06/04
2(-2.55)
3(-2.56)
5(-4.07)
1(-2.31)
4(-2.9)
전체순위
2
3
5
1
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_메디포스트 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 메디포스트가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 메디포스트(12.42%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 메디포스트(0.68)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 메디포스트(2.39)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
-4.75
-2.7
12.42
-5.03
0.11
변동성
3.15
2.11
5.2
3.75
2.44
위험도
0.42
0.42
0.68
0.43
0.51
전체순위
5
3
1
4
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
