전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 13,250원을 기록하고 있는 제일홀딩스는 지난 1개월간 11.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제일홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 금융업종의 위험대비수익률인 -8.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제일홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 휴온스글로벌 | 3.4% | -5.5% | -1.6 |
| 제이콘텐트리 | 3.0% | -6.0% | -2.0 |
| 원익홀딩스 | 2.0% | -14.2% | -7.0 |
| 제일홀딩스 | 1.6% | -11.7% | -7.2 |
| 이베스트투자증권 | 0.6% | -1.4% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.8% | -5.8 |
| 금융 | 1.2% | -10.3% | -8.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업종 -0.65% |
| 이베스트투자증권 | 10,800원 ▼150(-1.37%) | 휴온스글로벌 | 60,300원 ▲600(+1.01%) |
| 원익홀딩스 | 5,560원 ▲10(+0.18%) | 제이콘텐트리 | 6,720원 ▼300(-4.27%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제일홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제일홀딩스 | 이베스트투자증권 | 제이콘텐트리 | 원익홀딩스 | 휴온스글로벌 | |
| ROE | 5.3 | - | 4.5 | 9.7 | 9.9 |
| PER | 5.8 | - | 75.8 | 5.1 | 12.6 |
| PBR | 0.3 | - | 3.4 | 0.5 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 제일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.05%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.39%를 보였으며 외국인은 14.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.37%로 가장 높았고, 기관이 27.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
