전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오후 1시10분 현재 전일대비 7.77% 내린 332,500원을 기록하며 약세를 보이고 있는 신세계는 지난 1개월간 22.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 유통업업종의 위험대비수익률인 -6.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 호텔신라 | 3.7% | -19.2% | -5.1 |
| 신세계 | 3.7% | -22.0% | -5.9 |
| BGF리테일 | 3.3% | -7.8% | -2.3 |
| GS리테일 | 2.5% | -2.8% | -1.0 |
| 롯데쇼핑 | 2.1% | -4.1% | -1.9 |
| 코스피 | 0.9% | -7.2% | -8.0 |
| 유통업 | 1.1% | -7.4% | -6.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.41% |
| 호텔신라 | 101,000원 ▼11500(-10.22%) | BGF리테일 | 178,500원 0 (0.00%) |
| 롯데쇼핑 | 212,500원 ▼2000(-0.93%) | GS리테일 | 40,700원 ▼1050(-2.52%) |
| 증권사 목표주가 504,500원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신세계 | BGF리테일 | 호텔신라 | 롯데쇼핑 | GS리테일 | |
| ROE | 4.3 | 10.9 | 3.7 | -0.2 | 4.9 |
| PER | 16.5 | 71.4 | 167.7 | - | 27.9 |
| PBR | 0.7 | 7.8 | 6.2 | 0.4 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.12%로 적정수준 최근 한달간 신세계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.81%, 외국인 34.46% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.46%를 보였으며 개인은 22.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.48%로 가장 높았고, 외국인이 31.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.35%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
