전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.43% 오른 18,100원을 기록하고 있는 대웅은 지난 1개월간 7.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진칼 | 3.3% | -19.2% | -5.8 |
| 대웅 | 2.4% | -7.2% | -2.9 |
| 동양생명 | 2.3% | 1.5% | 0.6 |
| 미래에셋생명 | 2.2% | -3.0% | -1.3 |
| 삼양홀딩스 | 1.9% | -7.6% | -4.0 |
| 코스피 | 0.9% | -7.2% | -8.0 |
| 금융업 | 1.1% | -6.3% | -5.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.81% |
| 미래에셋생명 | 5,770원 ▼30(-0.52%) | 한진칼 | 17,050원 ▲550(+3.33%) |
| 동양생명 | 7,320원 ▼80(-1.08%) | 삼양홀딩스 | 115,000원 ▲500(+0.44%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 대웅 | 한진칼 | 미래에셋생명 | 동양생명 | 삼양홀딩스 | |
| ROE | 9.1 | 13.3 | - | - | 3.5 |
| PER | 12.0 | 4.3 | - | - | 14.4 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | - | - | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 대웅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.82%, 외국인 19.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.82%를 보였으며 외국인은 19.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.28%로 가장 높았고, 기관이 26.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
