전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.5로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.96% 오른 6,240원을 기록하고 있는 아바코는 지난 1개월간 14.4% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아바코의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아바코의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아바코가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 위지트 | 4.4% | -19.9% | -4.5 |
| 아바코 | 2.6% | -14.4% | -5.5 |
| 동아엘텍 | 1.8% | -15.0% | -8.3 |
| 에스엔유 | 1.7% | -8.4% | -4.9 |
| 파라텍 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.7% | -5.8 |
| 기계,장비 | 1.4% | -8.5% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.53% |
| 파라텍 | 5,880원 0 (0.00%) | 에스엔유 | 3,090원 ▲20(+0.65%) |
| 동아엘텍 | 9,050원 ▲160(+1.80%) | 위지트 | 1,365원 ▲30(+2.25%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아바코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 아바코 | 위지트 | 파라텍 | 동아엘텍 | 에스엔유 | |
| ROE | -1.9 | 8.1 | 14.1 | 6.9 | 6.3 |
| PER | - | 18.5 | 8.1 | 7.7 | 16.4 |
| PBR | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 아바코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.9%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.87%를 보였으며 기관은 8.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.21%로 가장 높았고, 외국인이 10.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
