전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종지수보다 높아 9일 오전 11시55분 현재 전일대비 12.24% 내린 29,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 현대상사는 지난 1개월간 31.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 6.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상사 | 6.3% | -31.7% | -5.0 |
| STX | 2.9% | -0.4% | -0.1 |
| 엔에스쇼핑 | 1.8% | -8.2% | -4.5 |
| E1 | 1.5% | -4.5% | -3.0 |
| 광주신세계 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
| 코스피 | 0.9% | -7.5% | -8.3 |
| 유통업 | 1.1% | -7.4% | -6.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 유통업업종 -1.48% |
| E1 | 67,700원 ▼500(-0.73%) | 광주신세계 | 222,000원 0 (0.00%) |
| STX | 23,750원 ▼3100(-11.55%) | 엔에스쇼핑 | 12,900원 ▼200(-1.53%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 현대상사 | 광주신세계 | STX | E1 | 엔에스쇼핑 | |
| ROE | 6.9 | 8.1 | 0.0 | 6.8 | 13.0 |
| PER | 16.6 | 7.4 | 1.8 | 5.3 | 7.7 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | - | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 가운데 주가등락도 심해 최근 한달간 현대상사의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 10.74%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.15%를 보였으며 기관은 1.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.36%로 가장 높았고, 외국인이 14.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
