삼성증권에서 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 " 비용절감, 구조조정을 통한 증익 추세 지속 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2018년 2분기 연결총액매출(6.1조원)은 yoy flat 수준, 영업이익(1,002억원)은 yoy 14.8% 증가해 높게 형성된 컨센서스(1,200억원)을 하회하겠지만 1분기에 이어 비용절감, 구조조정에 의한 수익성 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "국내마트는 업계 전반의 업황 부진으로 동사 기존점 매출성장률 역시 -3%대로 부진할 전망. 매출부진과 종부세 등 세금부담으로 2분기 영업적자는 전년동기대비 오히려 늘어난 260억원 추정. 해외마트에 대한 점포매각(계약 5월) 일단락되었으나 3분기까지 영업적자 반영 예상. 매각에 따른 회계손익 처리 시점, 금액 불확실"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 370,000원까지 높아졌다가 2017년11월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
284,867
340,000
238,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180706
BUY
300,000
20180514
매수
300,000
20180427
매수
300,000
20180426
매수
270,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180706
삼성증권
BUY
300,000
20180706
한국투자증권
매수(분석재개)
250,000
20180704
IBK투자증권
매수
280,000
20180621
DB금융투자
BUY
295,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
