SK증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "2 분기에서 흑자 가능성을 바라보다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "7/6 기준 시장 컨센서스 726 억원 대비 -56.4% 하회하는 실적임. 다만 이익률 자체가 1% 이하 수준이고, 계절성 상 2 분기는 동사가 통상 적자를 내던 시기임을 감안한다면 양호한 실적으로 파악할 수 있음"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "E&P 수익에서 수혜를 봤던 동사에게는 좋은 소식이 아님. 그렇지만 현재 문재인 정부의 탈원전 정책상 가스발전량은 지속 증대될 수밖에 없고, 특히 9 월로 예상되는 러-북 협상 이후 PNG 스토리가 더욱 가시화될 것이기 때문에 중장기적인 동사에 대한 기대감은 여전히 높은 것으로 판단함"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
71,313
79,000
61,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
매수(유지)
75,000
20180403
매수(유지)
60,000
20180108
매수(유지)
60,000
20171204
매수(유지)
60,000
20170927
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
SK증권
매수(유지)
75,000
20180615
하나금융투자
BUY
74,000
20180612
유진투자증권
BUY(유지)
75,000
20180604
KTB투자증권
매수
68,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
