전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.9% 하락하면서 3,570원을 기록하고 있는 인텍플러스는 지난 1개월간 19.41% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인텍플러스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 인텍플러스의 위험을 고려한 수익률은 -9.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인텍플러스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한양디지텍 | 3.9% | 9.1% | 2.3 |
| 큐에스아이 | 2.3% | -17.1% | -7.4 |
| 인텍플러스 | 2.0% | -19.4% | -9.7 |
| 티엘아이 | 1.7% | -16.7% | -9.8 |
| 우리이앤엘 | 1.6% | -14.2% | -8.8 |
| 코스닥 | 1.5% | -8.5% | -5.6 |
| 반도체 | 1.6% | -11.4% | -7.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.49% |
| 한양디지텍 | 4,320원 ▲70(+1.65%) | 우리이앤엘 | 800원 ▼8(-0.99%) |
| 티엘아이 | 4,275원 ▼85(-1.95%) | 큐에스아이 | 4,850원 ▼25(-0.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인텍플러스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 인텍플러스 | 큐에스아이 | 한양디지텍 | 티엘아이 | 우리이앤엘 | |
| ROE | -1.7 | 1.4 | -5.4 | -4.0 | -62.2 |
| PER | - | 53.7 | - | - | - |
| PBR | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 인텍플러스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.58%를 보였으며 기관은 2.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.23%로 가장 높았고, 외국인이 12.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
