전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.46% 오른 1,456,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 10.51% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SPC삼립 | 3.6% | -2.9% | -0.7 |
| 동원F&B | 3.4% | 6.1% | 1.8 |
| 롯데푸드 | 2.3% | 10.5% | 4.5 |
| 하이트진로 | 2.1% | -15.0% | -7.1 |
| 롯데칠성 | 1.4% | -10.5% | -7.5 |
| 코스피 | 0.9% | -7.4% | -8.2 |
| 음식료품 | 1.0% | -6.0% | -6.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.96% |
| SPC삼립 | 135,000원 ▲1000(+0.75%) | 롯데푸드 | 845,000원 ▲9000(+1.08%) |
| 하이트진로 | 17,850원 ▼200(-1.11%) | 동원F&B | 303,000원 ▲16500(+5.76%) |
| 증권사 목표주가 1,675,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데칠성 | SPC삼립 | 동원F&B | 하이트진로 | 롯데푸드 | |
| ROE | 9.4 | 13.6 | 8.6 | 1.1 | 14.5 |
| PER | 9.2 | 30.2 | 21.8 | 97.4 | 9.7 |
| PBR | 0.9 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 50.49%, 외국인 28.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.69%를 보였으며 개인은 20.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.6%로 가장 높았고, 개인이 34.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
