하나금융투자에서 9일 JYP Ent.(035900)에 대해 "2분기 실적도 이상 무"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JYP Ent.(035900)에 대해 "JYP는 드디어 2분기부터 트와이스 팬덤의 핵심 지역인 일본매출과 모든 아티스트들의 투어 매출이 동시 반영되면서 4분기까지 사상 최대 실적이 지속되며, 중국 및 국내 아이돌의 신규 라인업도 추가될 것이다. 돌이켜보면 언제나 그랬듯이 실적이 주가의 가장 중요한 모멘텀이 될 것이다. 지속적으로 기획사의 비중 확대 및 JYP를 최선호주로 제시한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2분기 예상 매출액/영업이익은 372억원(+30% YoY)/83억원(+20%)로 사상 최대 분기 이익을 기대한다. 1) 트와이스/DAY6의 국내 컴백과 2) GOT7 월드 투어 및 트와이스 아시아 투어, 그리고 3) 트와이스의 일본 1월 쇼케이스(팬클럽/MD 매출) 등이 반영된다"라고 밝혔다.
한편 "트와이스의 일본 매출과 모든 아티스트들의 콘서트가 반영되는 첫 번째 분기인 만큼 더 높은영업이익을 예상하지만 6월 사옥 이전 및 인센티브 증가 등을 보수적으로 고려했다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
30,667
34,000
28,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
BUY
34,000
20180530
매수
34,000
20180528
매수
34,000
20180516
매수
34,000
20180510
매수
30,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
하나금융투자
BUY
34,000
20180620
KTB투자증권
BUY
30,000
20180516
신한금융투자
매수(유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
