전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오전 10시5분 현재 전일대비 3.34% 하락하면서 3,760원을 기록하고 있는 비에이치아이는 지난 1개월간 31.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치아이의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치아이의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치아이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코마이스터 | 6.5% | -55.7% | -8.5 |
| 비에이치아이 | 3.4% | -31.4% | -9.2 |
| 탑엔지니어링 | 3.4% | -6.3% | -1.8 |
| 유지인트 | 2.8% | -9.9% | -3.5 |
| 동아엘텍 | 1.7% | -16.1% | -9.4 |
| 코스닥 | 1.5% | -9.3% | -6.2 |
| 기계,장비 | 1.4% | -9.0% | -6.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 보합권 유지 |
| 에코마이스터 | 7,040원 ▼950(-11.89%) | 동아엘텍 | 8,940원 ▲50(+0.56%) |
| 유지인트 | 1,270원 ▼25(-1.93%) | 탑엔지니어링 | 6,390원 ▲90(+1.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 비에이치아이 | 동아엘텍 | 에코마이스터 | 유지인트 | 탑엔지니어링 | |
| ROE | 7.5 | 6.9 | -26.7 | -10.7 | 4.4 |
| PER | 12.0 | 7.7 | - | - | 7.9 |
| PBR | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 비에이치아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.53%를 보였으며 기관은 0.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 83%, 외국인이 16.99%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
