전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.87% 하락하면서 11,850원을 기록하고 있는 KISCO홀딩스는 지난 1개월간 15.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KISCO홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KISCO홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -6.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KISCO홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크라운해태홀딩스 | 3.9% | -18.8% | -4.8 |
| 부국증권 | 2.7% | -6.5% | -2.4 |
| KISCO홀딩스 | 2.0% | -15.4% | -7.6 |
| S&T홀딩스 | 1.4% | 1.9% | 1.3 |
| 예스코홀딩스 | 0.5% | -4.5% | -9.0 |
| 코스피 | 0.8% | -7.9% | -9.8 |
| 금융업 | 1.1% | -7.1% | -6.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.02% |
| 부국증권 | 22,900원 0 (0.00%) | S&T홀딩스 | 13,150원 ▼50(-0.38%) |
| 예스코홀딩스 | 40,000원 0 (0.00%) | 크라운해태홀딩스 | 14,650원 ▼250(-1.68%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KISCO홀딩스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| KISCO홀딩스 | 부국증권 | 크라운해태홀딩스 | S&T홀딩스 | 예스코홀딩스 | |
| ROE | -0.6 | - | 35.7 | 1.7 | 4.1 |
| PER | - | - | 1.2 | 8.3 | 8.9 |
| PBR | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 KISCO홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.31%, 외국인 23.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.31%를 보였으며 외국인은 23.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.18%로 가장 높았고, 기관이 30.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
