전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시20분 현재 전일대비 4.62% 오른 9,730원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동성제약 | 3.0% | -5.5% | -1.8 |
| JW생명과학 | 2.8% | 1.2% | 0.4 |
| 유나이티드제약 | 2.4% | 5.0% | 2.0 |
| 보령제약 | 2.4% | -3.2% | -1.3 |
| 일동제약 | 2.1% | -5.7% | -2.7 |
| 의약품 | 2.1% | 0.2% | 0.1 |
| 코스피 | 0.8% | -7.8% | -9.7 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +1.09% |
| 유나이티드제약 | 27,250원 ▲250(+0.93%) | 동성제약 | 16,450원 ▲300(+1.86%) |
| 일동제약 | 21,400원 ▼100(-0.47%) | JW생명과학 | 25,650원 ▼50(-0.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 보령제약 | 동성제약 | JW생명과학 | 일동제약 | 유나이티드제약 | |
| ROE | 23.1 | -0.3 | 17.3 | 7.3 | 13.6 |
| PER | 7.2 | - | 23.8 | 23.4 | 16.2 |
| PBR | 1.7 | 6.2 | 4.1 | 1.7 | 2.2 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.57%, 외국인 20.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.57%를 보였으며 외국인은 20.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.75%로 가장 높았고, 외국인이 26.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
