[ET투자뉴스]신한지주_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.03% 오른 44,350원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 5.94% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -6.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
KB금융	1.8%	-1.8%	-0.9
삼성생명	1.5%	-8.0%	-5.3
SK	1.4%	-9.0%	-6.4
삼성화재	1.4%	4.6%	3.2
신한지주	1.4%	-5.9%	-4.2
코스피	0.8%	-7.8%	-9.7
금융업	1.1%	-7.0%	-6.3

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.11%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.11% 상승중이다.

KB금융	55,100원 ▲900(+1.66%)	SK	258,000원 ▲1000(+0.39%)
삼성화재	276,000원 ▲1500(+0.55%)	삼성생명	96,600원 ▼1300(-1.33%)

증권사 목표주가 58,800원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신한지주의 평균 목표주가는 58,800원이다. 현재 주가는 44,350원으로 14,450원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋대우의 강혜승 에널리스트가 " 나무랄 데 없는 모범생, 은행 NIM이 전분기 대비 2bps 추가 상승해 4분기 동안 누적으로 7bps 오른 것으로 추정된다. 원화대출금은 2Q18에 전분기 대비 2.1% (전년말 대비 3.1%) 성장한 것으로 판단한다. 예상 그룹 순이자이익은 2조1,091억원(+10.2% YoY, +2.4% QoQ), 순수수료이익은 4,698억 원(+7.5% YoY, +2.7% QoQ)으로 핵심이익 성장세가 두드러진 점이 매우 긍정적이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 59,000원을 제시했고, SK증권의 김도하 에널리스트가 " 양호한 실적 달성, 신한지주의 2Q18 지배주주 순이익은 8,674 억원 (-2.8% YoY, +1.1% QoQ)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 신한카드에서 국민행복기금의 채권 매각대금 270 억원을 반영해 당사의 기존 추정보다 양호한 실적을 달성할 전망이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.33%, 외국인 60.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.33%를 보였으며 개인은 6.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.1%로 가장 높았고, 기관이 36.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 45,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,650원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월20일 :(주)신한금융지주회사 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com