전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 9일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.21% 하락하면서 12,250원을 기록하고 있는 팜스코는 지난 1개월간 10.58% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팜스코의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 팜스코의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률과는 동일한 수준을 유지하면서 업종지수와 비슷한 성과를 보여주고 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팜스코가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 2.4% | -13.0% | -5.3 |
| 무학 | 2.3% | -9.5% | -4.1 |
| 팜스코 | 1.5% | -10.6% | -7.0 |
| 빙그레 | 1.3% | -6.2% | -4.7 |
| 남양유업 | 1.2% | -4.3% | -3.6 |
| 코스피 | 0.8% | -7.7% | -9.6 |
| 음식료품 | 1.0% | -7.0% | -7.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.1% |
| 남양유업 | 640,000원 0 (0.00%) | 해태제과식품 | 13,100원 ▼150(-1.13%) |
| 빙그레 | 60,100원 0 (0.00%) | 무학 | 15,200원 ▼200(-1.30%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팜스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 팜스코 | 무학 | 해태제과식품 | 남양유업 | 빙그레 | |
| ROE | 12.2 | 9.8 | 2.6 | 0.6 | 5.7 |
| PER | 11.3 | 8.1 | 47.6 | 91.1 | 19.8 |
| PBR | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 팜스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.45%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 48.14%, 외국인 21.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.98%를 보였으며 외국인은 21.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.75%로 가장 높았고, 개인이 27.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
