리딩투자증권에서 9일 롯데하이마트(071840)에 대해 "환경가전의 BEST Seller 데뷔 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.
리딩투자증권 서형석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
리딩투자증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "백색가전의 대형화 및 프리미엄화로 역성장 탈피. 성장성 및 수익성 개선 효과 본격화. 옴니/온라인 매출 성장(‘16년 3천억원？’17년 8천억 원)으로 유통채널 변화에 능동적 대응이 가능한 기업. 최저임금 상승의 영향이 제한적인 특별한 전문 유통사"라고 분석했다.
또한 리딩투자증권에서 "'18년 2분기 예상실적은 매출액 1조901억원(YoY+2.5%,QoQ+14.4%), 영업이익 632억원(YoY+3.2%,QoQ+52.8%) 전망. 안정적 실적전망은 환경가전(공기청정기, 무선청소기, 건조기&스타일러 등)의 고성장. 건조기와 스타일러의 시장 침투율이 낮아 향후 성장 가속화 기대"라고 밝혔다.
한편 "‘18년 유통채널의 특징은 오프라인 매장의 구조적 효율화로 수익성 개선. ‘18년 출점 9개점포, 폐점 3개점포로 누적 점포 수는 468개 점포. 온라인 판매채널의 옴니채널 구축으로 ‘18년 옴니전용 매장 10개점포 확장 전망. 하반기부터 월 기준 2개씩 기존 자가점포를 전환할 계획"라고 전망했다.
◆ Report statistics
리딩투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
91,250
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<리딩투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180709
BUY(유지)
95,000
20180508
매수
95,000
20170908
매수(신규)
72,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180709
리딩투자증권
BUY(유지)
95,000
20180706
한국투자증권
매수(분석재개)
100,000
20180704
IBK투자증권
매수
92,000
20180627
한화투자증권
BUY(유지)
94,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
