전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 6일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.37% 오른 14,800원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 12.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현성바이탈 | 4.4% | 9.5% | 2.1 |
| 풍국주정 | 3.0% | -16.3% | -5.4 |
| 엠에스씨 | 2.8% | -6.1% | -2.1 |
| 에이치엘사이언스 | 1.5% | -9.6% | -6.3 |
| 창해에탄올 | 1.3% | -12.2% | -9.3 |
| 코스닥 | 1.5% | -10.0% | -6.6 |
| 음식료,담배 | 2.4% | -14.6% | -6.0 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.55% |
| 현성바이탈 | 4,095원 ▼150(-3.53%) | 엠에스씨 | 6,800원 ▼100(-1.45%) |
| 에이치엘사이언스 | 29,850원 ▼100(-0.33%) | 풍국주정 | 10,000원 ▼50(-0.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 창해에탄올 | 에이치엘사이언스 | 엠에스씨 | 풍국주정 | 현성바이탈 | |
| ROE | -1.4 | 7.6 | 14.3 | 11.4 | 4.6 |
| PER | - | 37.4 | 11.8 | 8.9 | 24.5 |
| PBR | 0.8 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,653주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,962주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,880주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 17,842주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.25%를 보였으며 기관은 3.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.59%로 가장 높았고, 외국인이 10.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
