전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.22% 하락하면서 11,000원을 기록하고 있는 코리안리는 지난 1개월간 7.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리안리의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리안리의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리안리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오리온홀딩스 | 3.2% | 1.6% | 0.5 |
| 동양생명 | 2.3% | 3.2% | 1.3 |
| 대웅 | 2.3% | -11.4% | -4.9 |
| 코리안리 | 2.3% | -7.6% | -3.2 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.2% | -2.8% | -2.3 |
| 코스피 | 0.8% | -8.1% | -10.1 |
| 금융업 | 1.0% | -7.5% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.16% |
| 한국타이어월드와이드 | 17,550원 ▲200(+1.15%) | 대웅 | 17,550원 ▼350(-1.96%) |
| 오리온홀딩스 | 25,350원 ▼800(-3.06%) | 동양생명 | 7,420원 ▼10(-0.13%) |
| 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월29일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 158,948주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,149주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 206,097주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 코리안리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.66%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.86%, 외국인 41.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.79%를 보였으며 기관은 28.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.63%로 가장 높았고, 개인이 32.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
