전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 5,930원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 8.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -10.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 노루페인트 | 2.3% | -0.6% | -0.2 |
| 태경산업 | 2.3% | -6.0% | -2.5 |
| 동아타이어 | 1.8% | 2.3% | 1.2 |
| HDC현대EP | 1.7% | -8.5% | -4.9 |
| 미원상사 | 0.7% | 1.3% | 1.7 |
| 화학 | 1.1% | -8.4% | -7.6 |
| 코스피 | 0.8% | -8.0% | -10.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.51% |
| 태경산업 | 6,460원 ▼150(-2.27%) | 동아타이어 | 13,600원 ▼100(-0.73%) |
| 미원상사 | 243,000원 ▼1000(-0.41%) | 노루페인트 | 9,400원 ▼100(-1.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| HDC현대EP | 노루페인트 | 미원상사 | 태경산업 | 동아타이어 | |
| ROE | 14.2 | 10.9 | 17.6 | 5.0 | 0.4 |
| PER | 4.7 | 5.8 | 5.1 | 15.4 | 130.2 |
| PBR | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,489주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 72,525주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 123,014주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.62% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.62%를 보였으며 외국인은 9.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.87%로 가장 높았고, 기관이 15.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
