[ET투자뉴스]스튜디오드래_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.74% 하락하면서 108,100원을 기록하고 있는 스튜디오드래곤은 지난 1개월간 0.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 스튜디오드래곤의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 스튜디오드래곤의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 오락,문화업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 스튜디오드래곤이 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
스튜디오드래곤	3.3%	-0.7%	-0.2
JYP Ent.	2.9%	-0.2%	0.1
와이지엔터테인먼트	2.9%	28.6%	9.8
에스엠	2.7%	-1.4%	-0.5
파라다이스	2.6%	-7.2%	-2.7
코스닥	1.5%	-10.6%	-7.0
오락,문화	1.7%	-5.9%	-3.4

관련종목들도 하락 우세, 오락,문화업종 -2%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 오락,문화업종이 2% 하락하고 있다.

JYP Ent.	25,200원 ▼750(-2.89%)	에스엠	41,500원 ▼300(-0.72%)
와이지엔터테인먼트	36,850원 ▼950(-2.51%)	파라다이스	17,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 144,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 스튜디오드래의 평균 목표주가는 144,000원이다. 현재 주가는 108,100원으로 35,900원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 지인해 에널리스트가 " 2분기는 숫자 측면에서는 부진하다 할지라도, 텐트폴 버짓이 아닌 일반 제작비만으로도 시장영향력, 지배력을 넓혔다는 점에서 유의미하다. 현재 방영 중인 <김비서가 왜 그럴까>가 시청률 8%대로 흥행을 거두고 있는데 2014년도 <미생>으로 처음 시도했던 웹툰 기반의 차별화된 드라마 제작역량이 한층 강화된 것이다. 국내 1위 드라마 제작사인 만큼 다양한 장르에서 단일 콘텐츠의 시청률 상승과 화제성을 동시에 견인하고 있다…" (이)라며 투자의견 을 제시했고, 미래에셋대우의 박정엽 에널리스트가 " '미스터 션샤인' 공급 계약, 이거 실화다, 전일 장 종료 후 넷플릭스향 드라마 판매 계약이 (의무)공시됐다. 정확한 금액(스튜디오드래곤 판매 매출에 해당) 공개는 유보됐으나 규정에 따라 최소 287억원 이상인 점은 확실하다. 금액 하단으로도 제작비 대비 70% 이상이다. 기존 넷플릭스향 판가(제작비 50%)보다 크게 높아진 것이다. 전세계적인 콘텐츠 가치 상승을 고려하면 하단 수준 이상을 기대해도 무리가 없다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 27,944주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 11,060주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 39,004주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 스튜디오드래의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.98%, 외국인 17.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.98%를 보였으며 외국인은 17.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.26%로 가장 높았고, 기관이 28.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

현재주가 근처인 106,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 106,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 106,000원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 110,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 110,000원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 110,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 110,000원대의 저항가능성과 106,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com