전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.0으로 하위권, 업종지수보다 낮아 5일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.03% 하락하면서 4,290원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 29.56% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넥스턴 | 5.0% | -13.5% | -2.6 |
| 삼표시멘트 | 4.9% | -29.6% | -6.0 |
| 유진기업 | 4.1% | -31.3% | -7.6 |
| 포스코켐텍 | 2.9% | 4.3% | 1.4 |
| 원익QnC | 2.2% | -8.8% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.5% | -10.7% | -7.1 |
| 비금속 | 2.6% | -10.9% | -4.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -2% |
| 유진기업 | 6,480원 ▼440(-6.36%) | 넥스턴 | 14,100원 ▼550(-3.75%) |
| 포스코켐텍 | 46,250원 ▼200(-0.43%) | 원익QnC | 14,550원 ▼200(-1.36%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼표시멘트 | 포스코켐텍 | 원익QnC | 유진기업 | 넥스턴 | |
| ROE | 9.6 | 14.0 | 15.7 | 8.2 | 19.3 |
| PER | 8.0 | 29.5 | 13.0 | 9.3 | 9.2 |
| PBR | 0.8 | 4.1 | 2.0 | 0.8 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 333,019주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,289주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 335,308주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.62%로 적정수준 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.02%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.82%를 보였으며 기관은 0.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.23%로 가장 높았고, 외국인이 8.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
