전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 5일 오후 12시50분 현재 전일대비 5.05% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 16.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이엠코리아 | 4.4% | 3.1% | 0.6 |
| 씨아이에스 | 3.4% | 14.7% | 4.3 |
| 에버다임 | 3.3% | -30.8% | -9.3 |
| HB테크놀러지 | 3.2% | -16.5% | -5.1 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.5% | -16.4% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.5% | -10.3% | -6.8 |
| 기계,장비 | 1.4% | -8.3% | -5.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.9% |
| HB테크놀러지 | 2,105원 ▼50(-2.32%) | 에버다임 | 8,230원 ▼260(-3.06%) |
| 이엠코리아 | 4,540원 ▼250(-5.22%) | 씨아이에스 | 2,880원 ▼25(-0.86%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴파워프라즈마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 뉴파워프라즈마 | HB테크놀러지 | 씨아이에스 | 이엠코리아 | 에버다임 | |
| ROE | 18.3 | 31.5 | -16.8 | -5.2 | 12.7 |
| PER | 7.7 | 3.6 | - | - | 6.4 |
| PBR | 1.4 | 1.1 | 3.5 | 2.0 | 0.8 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 7월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 6,681주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,265주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,946주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.73%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.33%를 보였으며 기관은 1.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.72%로 가장 높았고, 외국인이 27.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
