[ET투자뉴스]아이씨디_상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -5.8로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.82% 오른 8,950원을 기록하고 있는 아이씨디는 지난 1개월간 13.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨디의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨디의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨디가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
세미콘라이트	4.2%	-11.4%	-2.7
원익테라세미콘	3.2%	-18.5%	-5.7
아이에이	2.5%	-12.9%	-5.1
아이씨디	2.3%	-13.5%	-5.8
아나패스	2.1%	-15.3%	-7.2
코스닥	1.5%	-10.0%	-6.6
반도체	1.7%	-10.3%	-6.0

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 0.79% 하락중이다.

아나패스	14,700원 ▼400(-2.65%)	아이에이	3,435원 ▼45(-1.29%)
원익테라세미콘	13,650원 ▼150(-1.09%)	세미콘라이트	2,245원 ▼80(-3.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.66%로 업종평균 상회. PER은 5.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨디는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	아이씨디	세미콘라이트	아이에이	원익테라세미콘	아나패스
ROE	21.2	-71.4	-4.8	31.5	-27.3
PER	5.6	-	-	3.1	-
PBR	1.2	5.3	3.9	1.0	2.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,412주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,375주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,037주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 아이씨디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.42%를 보였으며 기관은 3.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.26%로 가장 높았고, 외국인이 9.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월5일12시25분 :(주)아이씨디 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com