전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.58% 오른 6,070원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 21.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -9.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경농 | 5.8% | 30.2% | 5.2 |
| 카프로 | 3.4% | -21.2% | -6.2 |
| 토니모리 | 2.7% | -18.2% | -6.7 |
| 삼양패키징 | 2.4% | -8.3% | -3.4 |
| 코오롱플라스틱 | 1.4% | -13.2% | -9.4 |
| 화학 | 1.1% | -7.9% | -7.1 |
| 코스피 | 0.8% | -7.6% | -9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.05% |
| 코오롱플라스틱 | 6,620원 ▼90(-1.34%) | 경농 | 11,500원 ▲1100(+10.58%) |
| 토니모리 | 14,400원 ▼400(-2.70%) | 삼양패키징 | 15,950원 ▼100(-0.62%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 카프로 | 토니모리 | 코오롱플라스틱 | 삼양패키징 | 경농 | |
| ROE | 3.0 | -0.1 | 11.6 | - | 6.0 |
| PER | 30.6 | - | 11.7 | - | 17.1 |
| PBR | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 26,533주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 802,509주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 829,042주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.45%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.08%를 보였으며 기관은 7.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.98%로 가장 높았고, 기관이 17.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
