전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 5,250원을 기록하고 있는 백산은 지난 1개월간 7.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 백산의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 백산의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 백산이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 조비 | 6.0% | 21.0% | 3.4 |
| 백광산업 | 2.6% | -21.5% | -8.2 |
| 성보화학 | 1.4% | 0.2% | 0.1 |
| 백산 | 0.8% | -7.2% | -9.0 |
| 미창석유 | 0.5% | -0.1% | -0.2 |
| 화학 | 1.1% | -7.9% | -7.1 |
| 코스피 | 0.8% | -7.6% | -9.5 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 화학업종 +0.09% |
| 백광산업 | 3,060원 ▲10(+0.33%) | 조비 | 23,650원 ▲100(+0.42%) |
| 미창석유 | 81,400원 ▲100(+0.12%) | 성보화학 | 6,390원 ▲190(+3.06%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 백산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 백산 | 성보화학 | 조비 | 미창석유 | 백광산업 | |
| ROE | 14.5 | 2.7 | 3.1 | 5.8 | 6.0 |
| PER | 7.1 | 30.0 | 76.7 | 9.9 | 17.1 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 15일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 47,907주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 82,037주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 129,944주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 백산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.43%를 보였으며 기관은 13.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.52%로 가장 높았고, 외국인이 17.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
