전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.86% 오른 4,310원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -9.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양네트웍스 | 3.6% | -21.0% | -5.8 |
| 현대에이치씨엔 | 2.6% | -1.6% | -0.6 |
| NICE | 2.5% | -21.2% | -8.4 |
| SBS | 2.2% | -22.2% | -10.0 |
| SK디앤디 | 1.3% | -1.7% | -1.2 |
| 서비스업 | 1.1% | -1.8% | -1.6 |
| 코스피 | 0.8% | -7.6% | -9.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.8% |
| SK디앤디 | 32,100원 ▲900(+2.88%) | SBS | 18,900원 ▼600(-3.08%) |
| NICE | 15,600원 ▼350(-2.19%) | 동양네트웍스 | 3,840원 ▼160(-4.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 현대에이치씨엔 | NICE | 동양네트웍스 | SK디앤디 | SBS | |
| ROE | 6.5 | 9.1 | -48.1 | 39.8 | 4.0 |
| PER | 10.4 | 7.2 | - | 5.9 | 16.3 |
| PBR | 0.7 | 0.7 | 4.6 | 2.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 15,381주를 순매수했고, 외국인은 5,154주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,342주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,305주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,037주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.6%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 23.52%, 외국인 21.64% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.52%를 보였으며 외국인은 21.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.97%로 가장 높았고, 기관이 31.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
