[ET투자뉴스]유진테크_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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위험대비수익률 -6.0, 업종지수보다 높아 5일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.58% 오른 15,900원을 기록하고 있는 유진테크는 지난 1개월간 13.82% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진테크의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유진테크의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진테크가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니테스트	4.0%	11.8%	2.9
덕산네오룩스	3.3%	-14.7%	-4.4
SKC 솔믹스	2.7%	-17.0%	-6.3
주성엔지니어링	2.6%	-18.2%	-7.0
유진테크	2.3%	-13.8%	-6.0
코스닥	1.5%	-9.8%	-6.5
반도체	1.7%	-10.1%	-5.9

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 반도체업종은 0.66% 하락중이다.

주성엔지니어링	8,120원 ▲100(+1.25%)	SKC 솔믹스	5,460원 ▼110(-1.97%)
유니테스트	20,850원 ▲50(+0.24%)	덕산네오룩스	14,800원 ▲350(+2.42%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.89%로 업종평균 상회. PER은 20.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진테크는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	유진테크	SKC 솔믹스	유니테스트	주성엔지니어링	덕산네오룩스
ROE	7.7	23.1	19.9	23.9	12.4
PER	20.5	19.3	20.3	8.1	22.2
PBR	1.6	4.5	4.0	2.0	2.8
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 12일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 195,898주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 411,544주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 607,442주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 유진테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.32%, 외국인 24.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.51%를 보였으며 기관은 18.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.21%로 가장 높았고, 기관이 23.52%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 18,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,500원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

7월3일 :(주)유진테크 자기주식 처분 결정
6월26일 :(주)유진테크 금전대여결정(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com